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IP PREVIDENCIA ICATU QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

22,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INVESTIDOR PROFISSIONAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.723.078/0001-70
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20256,0%-2,0%-0,7%8,1%5,2%1,8%-1,3%1,2%19,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI564,5%764,9%457,9%167,2%219,6%229,3%
2024-0,3%2,4%0,4%-4,8%1,4%0,7%0,7%3,9%0,5%-1,3%-0,5%-2,1%0,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI296,4%46,9%163,0%94,3%72,0%453,1%56,5%5,4%
20234,6%-6,1%-1,0%4,2%4,4%7,3%3,7%-2,8%-1,8%-4,0%11,4%4,9%26,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI412,4%456,7%392,4%681,2%343,8%1.239,7%575,3%200,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
IP PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO100,12%
DISPONIBILIDADES0,02%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,01%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão14,46%13,34%14,27%
Índice Sharpe1,370,40-0,03
Retorno19,57%16,62%38,39%
Max. Drawdown-35,08%
Data Max. Drawdown20/06/2022
Tempo de recuperação (dias)1047

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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