ALDEIA FORMOSA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
22,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
V&B GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
39.687.666/0001-03
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 1,2% | 2,9% | 1,6% | 1,4% | -0,7% | 2,3% | 1,4% | 1,2% | 1,6% | 0,5% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 144,6% | 43,4% | 130,0% | 270,9% | 144,6% | 128,5% | 199,5% | 115,0% | 90,4% | 154,1% | 39,1% | 115,4% | |
| 2024 | -0,2% | 0,6% | 1,0% | -1,7% | 0,6% | 0,5% | 1,8% | 1,7% | -30,2% | 0,1% | -0,3% | -1,1% | -28,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 114,4% | 68,0% | 59,5% | 202,0% | 196,1% | 10,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VC MM FIC DE FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 29,02% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 22,64% | |
| BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 15,52% | |
| VC RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,99% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,11% | |
| VC AUGME CRÉDITO FIC FIMULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,69% | |
| CLAVE CREDIT VC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 4,57% | |
| BNP PARIBAS IMA-B 5 VC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 1,26% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 1,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,43% | 3,43% | 17,71% |
| Índice Sharpe | 0,67 | 0,62 | -0,84 |
| Retorno | 16,45% | 16,45% | -5,99% |
| Max. Drawdown | -31,74% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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