BNB ICATU SEGUROS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA- RESP LIMITADA

222,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

39.669.345/0001-78

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,3%	1,1%	0,7%								5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	101,5%	99,9%	105,7%	98,2%	99,5%								101,2%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	108,7%	100,3%	98,8%	97,7%	101,5%	99,8%	101,4%	99,5%	100,4%	100,5%	100,2%	100,0%	100,8%
2024	1,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	101,4%	100,2%	102,7%	100,4%	98,5%	100,5%	100,7%	102,1%	102,5%	102,2%	104,5%	89,8%	100,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	98,98%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	1,02%
DISPONIBILIDADES	0,01%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,05%	0,06%	0,12%
Índice Sharpe	3,78	1,22	1,16
Retorno	5,33%	14,86%	44,10%

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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