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ITAÚ GD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
80,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.643.362/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,7% | -0,3% | -7,6% | 2,2% | 2,5% | -1,8% | 1,4% | 0,4% | -9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 208,1% | 220,4% | 112,6% | 73,0% | |||||||||
| 2024 | 0,9% | 1,6% | 2,0% | 0,7% | -0,2% | 7,6% | 0,7% | -1,7% | -0,1% | 3,0% | 11,1% | 3,8% | 32,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 91,0% | 196,8% | 240,0% | 73,9% | 963,6% | 79,1% | 318,8% | 1.400,3% | 429,2% | 300,5% | |||
| 2023 | -6,1% | 6,8% | -5,7% | 26,2% | -21,1% | -5,5% | -1,5% | 2,4% | 1,9% | 0,2% | -1,3% | 2,8% | -6,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 741,1% | 2.853,9% | 210,9% | 193,6% | 20,7% | 331,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 714,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,89% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| AMERD2 | 0,01% | |
| AÇÕES | 0,00% | |
| AMER11 | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,40% | 76,89% | 60,08% |
| Índice Sharpe | -2,47 | -0,03 | -0,07 |
| Retorno | -8,99% | 9,85% | 24,77% |
| Max. Drawdown | -31,54% |
| Data Max. Drawdown | 19/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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