ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
216,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.586.768/0001-24
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | 0,1% | 4,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 361,1% | 12,2% | 244,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,3% | -1,1% | 5,7% | 0,7% | 2,7% | 0,3% | 4,5% | 2,5% | 1,7% | 2,5% | -1,6% | 20,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 178,1% | 536,9% | 62,5% | 244,4% | 19,9% | 387,7% | 201,5% | 132,5% | 234,2% | 145,3% | |||
| 2024 | -3,0% | -1,6% | 0,9% | -3,5% | 1,6% | -1,9% | 0,7% | 1,0% | 3,6% | 3,5% | 4,1% | 2,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 186,7% | 73,3% | 112,7% | 431,9% | 375,8% | 518,9% | 262,7% | 68,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 82,70% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,86% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 66,20% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 29,51% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 22,71% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 17,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 16,81% | |
| ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | 7,81% | |
| SBSP3 | 3,42% | |
| ELET6 | 3,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,36% | 6,97% | 7,51% |
| Índice Sharpe | 3,92 | 1,40 | 0,12 |
| Retorno | 4,71% | 23,90% | 47,37% |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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