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ACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
181,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.586.768/0001-24
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,9% | -0,3% | -1,1% | 5,7% | 0,7% | 2,7% | 0,3% | 1,8% | 12,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,3% | 8,1% | ||||
| % DI | 178,1% | 536,9% | 62,5% | 244,4% | 19,9% | 650,7% | 148,2% | ||||||
| 2024 | -3,0% | -1,6% | 0,9% | -3,5% | 1,6% | -1,9% | 0,7% | 1,0% | 3,6% | 3,5% | 4,1% | 2,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 186,7% | 73,3% | 112,7% | 431,9% | 375,8% | 518,9% | 262,7% | 68,6% | ||||
| 2023 | 2,4% | 3,5% | -0,1% | 0,6% | 3,2% | 2,3% | 1,4% | -3,6% | -0,2% | -4,4% | 2,6% | 5,0% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 215,9% | 383,9% | 60,6% | 282,5% | 219,1% | 128,6% | 286,9% | 585,5% | 99,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 200,13% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 83,39% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 50,83% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 16,65% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 16,65% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,42% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 11,28% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,63% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 9,58% | |
| ELET3 | 4,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,33% | 6,51% | 7,72% |
| Índice Sharpe | 1,11 | 2,36 | 0,14 |
| Retorno | 11,99% | 28,03% | 49,04% |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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