MenuACE CAPITAL W MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
324,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.586.768/0001-24
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,4% | -0,5% | -4,9% | 0,9% | -0,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 361,1% | 1.625,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,3% | -1,1% | 5,7% | 0,7% | 2,7% | 0,3% | 4,5% | 2,5% | 1,7% | 2,5% | -1,6% | 20,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 178,1% | 536,9% | 62,5% | 244,4% | 19,9% | 387,7% | 201,5% | 132,5% | 234,2% | 145,3% | |||
| 2024 | -3,0% | -1,6% | 0,9% | -3,5% | 1,6% | -1,9% | 0,7% | 1,0% | 3,6% | 3,5% | 4,1% | 2,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,3% | 186,7% | 73,3% | 112,7% | 431,9% | 375,8% | 518,9% | 262,7% | 68,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 76,87% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,16% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 40,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,20% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 11,39% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,21% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 8,61% | |
| ACE CAPITAL ALPHASYS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA | 6,12% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,46% | |
| BEEF3 | 3,34% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,99% | 8,54% | 7,88% |
| Índice Sharpe | -1,30 | 0,56 | -0,22 |
| Retorno | -0,19% | 19,00% | 37,81% |
| Max. Drawdown | -9,48% |
| Data Max. Drawdown | 25/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 90 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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