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FRG PLANO BD FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
15.704,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ
03.958.061/0001-54
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 7,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 75,9% | 115,9% | 135,0% | 106,9% | 95,0% | 42,4% | 37,9% | 89,4% | 84,4% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,7% | 0,4% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,1% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,9% | 90,2% | 52,0% | 11,9% | 93,2% | 102,1% | 124,6% | 113,4% | 52,7% | 86,1% | 101,2% | 14,2% | 72,8% |
| 2023 | 0,6% | 0,9% | 1,7% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,5% | 0,3% | 0,3% | 1,4% | 1,6% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,2% | 100,4% | 140,9% | 92,5% | 44,5% | 69,4% | 81,8% | 43,8% | 28,7% | 32,1% | 152,7% | 183,3% | 82,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 57,62% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 13,91% | |
| FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,37% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,87% | |
| FRG CONSOLIDADOR RENDA VARIÁVEL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,11% | |
| FRG HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 2,07% | |
| FOF FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,02% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,66% | |
| FRG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,90% | 0,95% | 1,40% |
| Índice Sharpe | -2,50 | -3,52 | -2,72 |
| Retorno | 7,04% | 9,51% | 28,51% |
| Max. Drawdown | -13,18% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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