ITAÚ GLOBAL DINÂMICO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
610,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.566.584/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | -2,0% | 2,8% | 0,7% | 3,1% | 0,7% | 3,2% | 2,3% | 3,0% | 0,8% | 0,9% | 19,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 157,4% | 73,6% | 265,6% | 63,0% | 280,2% | 54,4% | 273,5% | 189,1% | 235,4% | 73,0% | 77,7% | 134,3% | |
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 0,8% | -1,4% | -1,1% | 1,6% | -0,3% | -1,0% | 2,7% | -1,5% | 5,3% | 1,1% | 5,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 55,2% | 93,9% | 197,0% | 323,2% | 665,8% | 129,6% | 52,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 450,82% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 37,86% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 5,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,48% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,43% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,11% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -5,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,35% | 5,35% | 5,90% |
| Índice Sharpe | 0,95 | 1,04 | -0,33 |
| Retorno | 19,22% | 19,22% | 35,94% |
| Max. Drawdown | -11,19% |
| Data Max. Drawdown | 15/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 372 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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