MenuARBOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
477,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,13%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ARBOR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.466.384/0001-78
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | -2,7% | -6,3% | 0,8% | -8,1% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -12,5% | -6,8% | -5,6% | 0,5% | -24,7% | ||||||||
| 2025 | 5,7% | -3,4% | -6,9% | 0,8% | 11,5% | 9,7% | 4,9% | -0,9% | 3,9% | 1,2% | -1,3% | 3,6% | 31,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,8% | -0,8% | -13,0% | -2,9% | 10,1% | 8,3% | 9,0% | -7,2% | 0,5% | -1,0% | -7,6% | 2,3% | -2,9% |
| 2024 | 2,3% | 4,9% | 4,1% | -3,1% | 4,7% | 2,8% | 1,9% | 1,0% | 2,0% | 2,1% | 7,4% | -0,7% | 33,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 7,1% | 3,9% | 4,8% | -1,4% | 7,7% | 1,3% | -1,1% | -5,5% | 5,1% | 3,7% | 10,6% | 3,6% | 43,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,35% | |
| TSMC34 | 9,35% | |
| MSFT34 | 8,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,16% | |
| M1TA34 | 6,71% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,43% | |
| AMZO34 | 5,87% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5,78% | |
| PRIO3 | 5,14% | |
| ORCL34 | 4,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,51% | 22,19% | 18,12% |
| Índice Sharpe | -2,09 | 0,49 | 1,02 |
| Retorno | -7,79% | 23,88% | 124,76% |
| Max. Drawdown | -46,37% |
| Data Max. Drawdown | 11/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 513 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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