MenuLOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
55,29
Taxa de administração total
0,75%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.371.546/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 3,2% | 0,5% | 1,2% | -0,6% | 3,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 177,6% | 156,8% | 294,1% | 47,5% | 104,8% | 43,0% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -0,1% | 3,6% | 0,9% | 2,3% | -1,1% | 2,3% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,6% | 17,3% | 341,3% | 77,9% | 213,1% | 198,0% | 137,2% | 87,6% | 112,9% | 48,7% | 99,9% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,2% | 1,3% | -1,6% | 0,3% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 2,5% | 0,9% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,3% | 152,3% | 37,7% | 118,1% | 179,4% | 109,3% | 211,3% | 73,4% | 313,2% | 96,6% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 21,11% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 12,08% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 10,11% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,90% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,03% | |
| KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,45% | |
| GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA | 5,35% | |
| GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,24% | |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 4,55% | |
| ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,72% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,21% | 5,24% | 4,13% |
| Índice Sharpe | -1,35 | -1,02 | -0,50 |
| Retorno | 3,06% | 9,20% | 36,73% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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