LOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

54,93

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

39.371.546/0001-94

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,2%	1,6%	-4,8%	3,2%	0,0%								1,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	177,6%	156,8%		294,1%									35,2%
2025	0,8%	0,2%	-0,1%	3,6%	0,9%	2,3%	-1,1%	2,3%	1,7%	1,1%	1,2%	0,6%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	77,6%	17,3%		341,3%	77,9%	213,1%		198,0%	137,2%	87,6%	112,9%	48,7%	99,9%
2024	-0,4%	0,2%	1,3%	-1,6%	0,3%	0,9%	1,6%	0,9%	1,8%	0,7%	2,5%	0,9%	9,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		22,3%	152,3%		37,7%	118,1%	179,4%	109,3%	211,3%	73,4%	313,2%	96,6%	86,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	52,71%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,93%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,98%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,48%
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	5,46%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,65%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	3,64%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,64%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	3,34%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,76%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,76%	5,19%	4,08%
Índice Sharpe	-1,42	-0,77	-0,47
Retorno	1,91%	10,64%	36,66%

Max. Drawdown	-6,09%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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