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LOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
51,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.371.546/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -0,1% | 3,6% | 0,9% | 2,3% | -1,1% | 1,9% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,6% | 17,3% | 341,3% | 77,9% | 213,1% | 341,0% | 104,5% | ||||||
| 2024 | -0,4% | 0,2% | 1,3% | -1,6% | 0,3% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 2,5% | 0,9% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,3% | 152,3% | 37,7% | 118,1% | 179,4% | 109,3% | 211,3% | 73,4% | 313,2% | 96,6% | 86,6% | ||
| 2023 | 1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | -0,1% | 0,2% | -0,5% | 2,6% | 2,3% | 10,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 138,5% | 3,7% | 4,0% | 48,9% | 90,5% | 98,9% | 133,8% | 20,9% | 279,7% | 264,6% | 80,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 71,77% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 8,96% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,63% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 3,67% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,52% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,96% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,30% | 3,10% | 3,36% |
| Índice Sharpe | 0,16 | 0,61 | -0,51 |
| Retorno | 8,68% | 14,92% | 36,34% |
| Max. Drawdown | -2,74% |
| Data Max. Drawdown | 25/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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