MenuLOS ROQUES FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
53,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.371.546/0001-94
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,6% | -4,8% | 0,6% | -0,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 177,6% | 156,8% | 1.100,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,2% | -0,1% | 3,6% | 0,9% | 2,3% | -1,1% | 2,3% | 1,7% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,6% | 17,3% | 341,3% | 77,9% | 213,1% | 198,0% | 137,2% | 87,6% | 112,9% | 48,7% | 99,9% | ||
| 2024 | -0,4% | 0,2% | 1,3% | -1,6% | 0,3% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 1,8% | 0,7% | 2,5% | 0,9% | 9,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 22,3% | 152,3% | 37,7% | 118,1% | 179,4% | 109,3% | 211,3% | 73,4% | 313,2% | 96,6% | 86,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA | 70,19% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 6,84% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,80% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 3,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,68% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,23% | |
| KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,72% | 5,14% | 4,01% |
| Índice Sharpe | -2,26 | -0,45 | -0,59 |
| Retorno | -0,64% | 12,32% | 34,95% |
| Max. Drawdown | -6,09% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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