MenuJADE FIM
78,71
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.363.458/0001-40
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 0,1% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 96,2% | 109,4% | 68,2% | 201,9% | 91,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | -0,3% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,3% | 82,3% | 184,1% | 169,1% | 158,6% | 137,7% | 65,9% | 65,2% | 91,6% | 139,0% | 79,8% | 100,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,8% | 1,0% | -0,1% | 2,3% | 0,7% | -0,2% | -0,3% | 0,5% | -1,9% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,8% | 80,8% | 84,0% | 123,6% | 252,9% | 85,3% | 58,1% | 25,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA | 80,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 9,67% | |
| PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 4,42% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,40% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,97% | 2,47% | 2,72% |
| Índice Sharpe | -1,32 | -0,37 | -1,00 |
| Retorno | 3,18% | 13,91% | 33,83% |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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