JADE FIM

44,17

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,28%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

39.363.458/0001-40

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,1%	0,8%	1,3%	0,3%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	96,2%	109,4%	68,2%	117,5%	38,8%								88,8%
2025	1,0%	0,8%	1,8%	1,8%	1,8%	1,5%	-0,3%	0,8%	0,8%	1,2%	1,5%	0,9%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	93,3%	82,3%	184,1%	169,1%	158,6%	137,7%		65,9%	65,2%	91,6%	139,0%	79,8%	100,2%
2024	0,2%	0,6%	0,7%	-0,8%	1,0%	-0,1%	2,3%	0,7%	-0,2%	-0,3%	0,5%	-1,9%	2,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	23,8%	80,8%	84,0%		123,6%		252,9%	85,3%			58,1%		25,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	58,70%
XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	27,09%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,45%
PIMCO INCOME FIC DE FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESP LIMITADA	3,39%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,39%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,01%	1,94%	2,69%
Índice Sharpe	-1,72	-1,59	-1,19
Retorno	4,67%	12,02%	32,24%

Max. Drawdown	-3,05%
Data Max. Drawdown	30/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	78

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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