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JADE FIM
84,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,28%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
39.363.458/0001-40
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | -0,3% | 0,9% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,3% | 82,3% | 184,1% | 169,1% | 158,6% | 137,7% | 162,6% | 114,4% | |||||
| 2024 | 0,2% | 0,6% | 0,7% | -0,8% | 1,0% | -0,1% | 2,3% | 0,7% | -0,2% | -0,3% | 0,5% | -1,9% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 23,8% | 80,8% | 84,0% | 123,6% | 252,9% | 85,3% | 58,1% | 25,2% | |||||
| 2023 | 1,2% | 0,1% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 0,2% | 1,8% | 1,9% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,9% | 15,0% | 73,3% | 139,9% | 152,3% | 154,9% | 97,6% | 26,6% | 11,2% | 15,7% | 194,5% | 220,7% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 47,38% | |
| XP BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 7,97% | |
| ABSOLUTE VERTEX ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,77% | |
| CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,05% | |
| PIMCO INCOME FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,16% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,55% | |
| ANHBA2 | 2,71% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,20% | |
| ENGIA1 | 1,40% | |
| IGTAB0 | 1,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,15% | 3,55% | 3,05% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -1,89 | -1,18 |
| Retorno | 9,54% | 6,37% | 29,42% |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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