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NAVONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
30,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
39.337.342/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,7% | 1,3% | 4,9% | 3,1% | 1,8% | -1,7% | 3,7% | 2,6% | 1,5% | 0,9% | 20,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 122,8% | 135,7% | 460,4% | 273,8% | 167,3% | 315,4% | 212,1% | 117,9% | 175,4% | 161,8% | |||
| 2024 | -1,5% | 0,6% | 1,5% | -1,2% | 0,3% | 1,1% | 1,9% | 1,1% | 2,3% | 0,3% | 2,8% | 0,8% | 10,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,6% | 182,9% | 38,1% | 142,4% | 211,7% | 122,7% | 273,1% | 27,8% | 353,6% | 93,2% | 94,6% | ||
| 2023 | 3,1% | -2,7% | -1,3% | 1,3% | 3,9% | 4,1% | 2,4% | -1,6% | -0,4% | -2,4% | 6,1% | 3,5% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 278,5% | 140,7% | 344,8% | 386,2% | 223,0% | 666,4% | 413,4% | 128,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 14,77% | |
| SPX RAPTOR ITAÚ 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV IE | 13,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 11,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11,08% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 9,75% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,51% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,48% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,29% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 7,42% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,37% | 6,10% | 6,76% |
| Índice Sharpe | 1,40 | 1,43 | 0,32 |
| Retorno | 19,95% | 22,64% | 52,51% |
| Max. Drawdown | -13,05% |
| Data Max. Drawdown | 05/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 300 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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