MenuBENAIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
11,79
Taxa de administração total
0,40%
Número de cotistas
1
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
39.314.609/0001-70
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 5,9% | ||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 6,8% | ||||||
| % DI | 136,8% | 94,4% | 39,2% | 84,3% | 87,9% | 78,7% | 86,6% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 2,0% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,4% | 0,9% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 126,1% | 200,6% | 74,0% | 110,8% | 111,4% | 102,0% | 90,4% | 86,0% | 88,4% | 74,6% | 129,3% | 79,0% | 104,7% |
| 2024 | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 94,8% | 146,2% | 118,6% | 47,2% | 74,4% | 116,1% | 108,1% | 106,1% | 81,9% | 95,0% | 92,6% | 26,1% | 91,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 30,03% | |
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 26,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,01% | |
| AMW MULTIGESTORES CREDITO ESTRUTURADO PRO FIF EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 8,94% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,69% | |
| AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 4,49% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,83% | |
| BTGH18 | 2,58% | |
| AMW GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES-BDR NÍVEL I | 1,54% | |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 1,50% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,21% | 1,48% |
| Índice Sharpe | -1,43 | -1,56 | -0,03 |
| Retorno | 5,83% | 12,57% | 43,19% |
| Max. Drawdown | -5,24% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 162 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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