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BB CASTANHA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
104,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
CNPJ
39.255.769/0001-96
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,5% | 2,6% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 1,9% | -0,7% | 1,0% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 158,8% | 70,1% | 157,4% | 242,4% | 85,9% | 117,6% | 134,6% | 154,5% | 188,9% | 102,5% | |||
| 2024 | 0,7% | 2,3% | 0,5% | -1,5% | 1,2% | -0,4% | 1,9% | 1,1% | 0,0% | -0,1% | -0,2% | -1,6% | 3,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,4% | 292,6% | 54,9% | 147,2% | 209,5% | 131,1% | 36,0% | ||||||
| 2023 | -2,1% | -0,4% | 2,6% | 1,8% | 3,7% | 2,9% | 1,3% | 0,4% | -0,9% | -0,6% | 2,4% | 2,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 224,5% | 193,2% | 333,7% | 266,6% | 122,5% | 35,0% | 258,6% | 252,9% | 106,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 6,55% | |
| ELET23 | 6,46% | |
| IVIA45 | 6,26% | |
| RUMOA6 | 4,76% | |
| ENEV15 | 4,31% | |
| CTEE18 | 4,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,11% | |
| ALIG15 | 3,93% | |
| CPFGA2 | 3,72% | |
| TIET29 | 3,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,42% | 4,06% | - |
| Índice Sharpe | 0,10 | -0,89 | - |
| Retorno | 12,69% | 10,40% | - |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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