CENTRUS ÓRION FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

424,61

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,03%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

39.240.107/0001-42

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,9%	1,4%	-1,2%	1,7%	0,3%								4,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	154,2%	139,4%		157,7%	37,3%								76,0%
2025	0,8%	0,8%	0,2%	2,5%	2,0%	1,7%	0,3%	2,4%	1,5%	1,2%	1,1%	1,4%	17,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	71,5%	77,7%	21,0%	237,5%	172,6%	157,5%	23,0%	207,1%	119,3%	94,2%	107,2%	120,1%	118,6%
2024	0,2%	-0,6%	1,1%	-1,8%	0,0%	0,1%	1,4%	0,9%	1,4%	1,0%	1,6%	1,1%	6,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	15,1%		129,8%			13,2%	153,1%	98,8%	162,6%	103,3%	200,5%	123,1%	58,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,20%
SPX HORNET EQUITY HEDGE XP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	12,12%
ACE CAPITAL ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	11,65%
ITAÚ JANEIRO DISTRIBUIDORES FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,99%
TRUXT LONG SHORT ADVISORY FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA	10,12%
GENOA CAPITAL RADAR ADVISORY FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	9,14%
TÁVOLA EQUITY HEDGE 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	8,94%
JGP STRATEGY ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LTDA	6,60%
ACE CAPITAL MULTICENÁRIOS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,18%
ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,89%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,57%	2,79%	2,94%
Índice Sharpe	-0,98	0,16	-0,75
Retorno	4,10%	14,96%	35,86%

Max. Drawdown	-4,27%
Data Max. Drawdown	13/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	230

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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