JGP MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO ITAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
155,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
JGP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
39.150.932/0001-56
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,7% | 0,1% | 0,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 56,9% | 19,3% | 44,3% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,9% | 0,8% | -0,7% | 0,3% | 1,9% | -0,1% | 0,6% | -0,2% | 1,3% | 0,9% | 1,4% | 8,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 131,9% | 87,7% | 79,4% | 22,3% | 174,1% | 53,9% | 98,4% | 87,8% | 116,1% | 60,3% | |||
| 2024 | 0,9% | -0,2% | 0,8% | 0,1% | 1,2% | 1,9% | 2,2% | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 1,7% | 0,7% | 13,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 84,7% | 98,7% | 11,0% | 149,1% | 235,1% | 240,2% | 127,1% | 56,8% | 188,6% | 220,9% | 83,7% | 123,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 79,16% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,66% | |
| JGP MULTI PV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,83% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,09% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,00% | 3,80% | 3,52% |
| Índice Sharpe | -8,76 | -1,36 | -0,70 |
| Retorno | 0,76% | 9,25% | 34,10% |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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