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ORION4 FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,57%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
38.595.665/0001-68
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,3% | 3,0% | 1,6% | 1,4% | -0,7% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | 0,8% | 15,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 141,9% | 32,8% | 137,6% | 281,5% | 141,8% | 124,7% | 210,2% | 125,6% | 87,2% | 153,6% | 122,7% | ||
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 1,1% | -1,3% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,1% | 122,0% | 135,5% | 78,8% | 43,5% | 166,6% | 147,2% | 14,2% | 28,3% | 39,7% | |||
| 2023 | 0,7% | -0,4% | 0,2% | 0,9% | 1,6% | 1,9% | 1,5% | 0,2% | 0,5% | -0,5% | 2,9% | 2,0% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 66,2% | 18,8% | 96,2% | 139,1% | 181,6% | 140,3% | 13,2% | 56,4% | 319,6% | 231,4% | 93,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,97% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,80% | |
| JGP WM OPT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 7,26% | |
| ATMEJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,52% | |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 3,30% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - FEEDER II | 3,18% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 3,15% | |
| JGP CRÉDITO WM HY FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO | 3,10% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,73% | |
| GENOA CAPITAL RADAR J FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,11% | 3,26% | 3,01% |
| Índice Sharpe | 1,06 | 0,04 | -0,72 |
| Retorno | 15,24% | 13,96% | 35,26% |
| Max. Drawdown | -4,78% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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