ORION4 FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
21,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,57%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
CNPJ
38.595.665/0001-68
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,5% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 157,2% | 82,7% | 132,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,3% | 1,3% | 3,0% | 1,6% | 1,4% | -0,7% | 2,4% | 1,5% | 1,1% | 1,7% | 0,3% | 16,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 141,9% | 32,8% | 137,6% | 281,5% | 141,8% | 124,7% | 210,2% | 125,6% | 87,2% | 165,2% | 28,3% | 116,4% | |
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 1,1% | -1,3% | 0,7% | 0,3% | 1,5% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | -0,2% | -0,7% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 21,1% | 122,0% | 135,5% | 78,8% | 43,5% | 166,6% | 147,2% | 14,2% | 28,3% | 39,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,42% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA | 17,71% | |
| PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,50% | |
| ATMEJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,53% | |
| JGP SELECT FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA | 3,44% | |
| JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA | 3,27% | |
| ABSOLUTE VERTEX IV FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 3,13% | |
| SQUADRA LB WM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,09% | |
| CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO | 2,94% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,89% | 3,34% | 3,08% |
| Índice Sharpe | 2,20 | 0,71 | -0,35 |
| Retorno | 2,48% | 16,89% | 38,98% |
| Max. Drawdown | -4,78% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 107 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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