NAVIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.444.001/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 87,6% | 114,3% | 96,5% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 0,1% | 1,6% | -0,2% | 0,5% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 10,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,1% | 91,0% | 116,0% | 28,6% | 102,0% | 10,1% | 126,0% | 42,2% | 108,9% | 72,9% | 138,2% | 73,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,7% | 0,4% | -1,9% | 0,0% | -0,6% | 1,9% | 0,4% | -1,1% | 0,1% | 0,3% | -0,2% | -0,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,1% | 53,2% | 208,4% | 43,0% | 8,5% | 44,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 28,40% | |
| CSHG LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 14,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,10% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 7,64% | |
| CSHG INTERNATIONAL PROPERTIES FIF - MULTIMERCADO CRED PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 7,08% | |
| CSHG GRIDS II FIP MULT IE | 6,47% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 5,71% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,48% | |
| CS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,60% | |
| CSHG EB BIP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,06% | 2,67% | 3,33% |
| Índice Sharpe | -0,10 | -1,33 | -1,83 |
| Retorno | 1,75% | 11,11% | 21,73% |
| Max. Drawdown | -3,88% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 114 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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