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SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
148
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
38.417.971/0001-04
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | -1,5% | -0,7% | 1,5% | -6,1% | -1,5% | 0,2% | 0,0% | -0,1% | 0,5% | -8,0% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 11,8% | ||
| % DI | 138,5% | 18,8% | 41,8% | ||||||||||
| 2024 | 2,6% | 1,4% | 3,5% | 0,9% | -1,2% | 1,3% | 0,3% | -0,1% | -0,8% | -1,2% | 1,8% | 4,6% | 13,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 253,0% | 178,9% | 417,1% | 106,5% | 158,9% | 33,6% | 230,2% | 521,9% | 126,6% | ||||
| 2023 | -2,4% | 0,7% | 0,3% | -0,1% | 7,8% | -1,7% | -0,9% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | -0,5% | 0,7% | 4,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,9% | 29,7% | 691,1% | 46,9% | 39,6% | 6,8% | 78,6% | 35,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 78,91% | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,74% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,64% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,82% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,88% | 5,55% |
| Índice Sharpe | -15,71 | -9,27 | -1,59 |
| Retorno | -8,23% | -2,93% | 10,62% |
| Max. Drawdown | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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