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JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
21,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,43%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.389.372/0001-24
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 1,7% | 4,1% | 1,1% | 0,3% | 11,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 88,8% | 65,6% | 9,4% | 157,2% | 152,4% | 373,3% | 85,3% | 36,9% | 126,8% | ||||
| 2024 | 0,6% | 1,1% | 0,9% | -0,6% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,6% | 139,2% | 111,2% | 110,7% | 95,1% | 118,2% | 130,9% | 41,8% | 130,6% | 129,2% | 100,7% | 90,1% | |
| 2023 | 0,9% | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,7% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,6% | 0,3% | 1,9% | 1,6% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,9% | 8,2% | 94,3% | 117,7% | 151,1% | 107,3% | 104,5% | 31,6% | 56,5% | 28,4% | 207,3% | 190,4% | 96,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,29% | |
| BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,71% | |
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,45% | |
| JBFO AUGME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,00% | |
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | 4,86% | |
| VIC RECEBÍVEIS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,55% | |
| BLOCK NETWORKS OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACÕES MULTIESTRATÉGIA IE | 4,11% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,04% | |
| TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES BDR NIVEL I | 3,98% | |
| ORIZ RAIZ FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS- FIAGRO - IMOBILIÁRIO | 3,83% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,31% | 3,60% | 2,71% |
| Índice Sharpe | 0,90 | 0,67 | -0,13 |
| Retorno | 10,93% | 15,14% | 41,31% |
| Max. Drawdown | -1,55% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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