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DUNA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.354.790/0001-86
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | -0,7% | 2,2% | 6,2% | 3,5% | 1,6% | -3,4% | 2,9% | 16,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 275,7% | 233,0% | 591,4% | 311,7% | 145,7% | 591,1% | 193,1% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 0,6% | 0,9% | -2,6% | -0,4% | 1,0% | 2,1% | 2,6% | -0,8% | -0,1% | -2,2% | -2,3% | -2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 72,3% | 105,9% | 124,8% | 233,1% | 295,0% | ||||||||
| 2023 | 0,8% | -0,5% | 1,0% | 1,4% | 2,9% | 2,9% | 1,5% | -0,8% | -0,4% | -1,0% | 4,1% | 2,7% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 71,8% | 81,7% | 148,5% | 253,9% | 266,2% | 138,0% | 448,4% | 315,5% | 116,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 59,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 10,12% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 6,86% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,06% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,91% | |
| NAVI CRUISE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,71% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,18% | |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,66% | |
| VÉRTICE DYN COU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,72% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,90% | 8,12% | 6,58% |
| Índice Sharpe | 1,54 | -0,27 | -0,42 |
| Retorno | 16,11% | 10,00% | 30,99% |
| Max. Drawdown | -7,67% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 217 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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