MenuICATU SEG PREV QUALIFICADO FVI EQUITIES FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
CNPJ
38.306.125/0001-17
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,8% | 2,9% | -2,5% | 7,2% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 3,5% | |||||||||
| % DI | 559,7% | 288,9% | 207,8% | ||||||||||
| 2025 | 4,6% | -2,0% | 4,4% | 8,4% | 4,0% | 1,3% | -5,3% | 7,0% | 2,5% | -0,1% | 5,0% | -1,5% | 31,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 440,1% | 461,3% | 797,5% | 348,9% | 121,3% | 600,8% | 208,8% | 479,5% | 218,7% | ||||
| 2024 | -3,4% | 0,8% | 0,5% | -3,9% | -1,9% | 1,1% | 3,1% | 3,8% | -3,4% | -1,0% | -4,4% | -4,1% | -12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,7% | 61,0% | 133,9% | 347,0% | 440,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RÉGIA AÇÕES ESG 100 PREVIDENCIÁRIO ALOCADORES ICATU SEGUROS FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESP LTDA | 34,00% | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED PREV MASTER FIFE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,72% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,73% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,93% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,59% | 15,51% | 14,22% |
| Índice Sharpe | 0,96 | 1,04 | 0,32 |
| Retorno | 7,26% | 29,73% | 59,80% |
| Max. Drawdown | -30,74% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 816 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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