SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.281.141/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 0,3% | 7,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 608,0% | 54,3% | 423,4% | ||||||||||
| 2025 | 8,2% | -2,7% | 5,7% | 13,7% | 5,0% | 2,2% | -7,4% | 10,0% | 5,3% | 0,4% | 5,4% | -3,9% | 48,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 777,5% | 589,6% | 1.293,0% | 438,1% | 198,5% | 857,1% | 437,4% | 33,6% | 517,3% | 336,5% | |||
| 2024 | -3,0% | 2,1% | 1,8% | -5,7% | -1,0% | 1,9% | 3,2% | 3,7% | -4,3% | -0,9% | -8,7% | -8,5% | -18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 255,6% | 221,4% | 241,7% | 347,6% | 429,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,99% | |
| GGPS3 | 10,53% | |
| ROXO34 | 10,24% | |
| EQTL3 | 9,52% | |
| ENGI11 | 7,91% | |
| SMFT3 | 7,77% | |
| ALUP11 | 7,33% | |
| ENEV3 | 6,71% | |
| IGTI11 | 5,24% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 4,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,47% | 18,36% | 17,53% |
| Índice Sharpe | 3,54 | 1,57 | 0,22 |
| Retorno | 7,77% | 44,22% | 56,53% |
| Max. Drawdown | -30,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 771 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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