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SHARP EQUITY VALUE PREVIDÊNCIA MASTER II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
38.281.141/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,2% | -2,7% | 5,7% | 13,7% | 5,0% | 2,2% | -7,4% | 4,8% | 31,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 777,5% | 589,6% | 1.293,0% | 438,1% | 198,5% | 868,8% | 376,0% | ||||||
| 2024 | -3,0% | 2,1% | 1,8% | -5,7% | -1,0% | 1,9% | 3,2% | 3,7% | -4,3% | -0,9% | -8,7% | -8,5% | -18,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 255,6% | 221,4% | 241,7% | 347,6% | 429,6% | ||||||||
| 2023 | 5,0% | -7,8% | -3,7% | 3,4% | 4,3% | 9,6% | 4,1% | -4,4% | -0,2% | -4,8% | 10,5% | 4,9% | 20,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 443,2% | 365,6% | 380,4% | 893,8% | 380,0% | 1.146,7% | 575,0% | 158,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EQTL3 | 10,82% | |
| ENEV3 | 8,56% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,75% | |
| ALUP11 | 5,88% | |
| RAIL3 | 5,82% | |
| VBBR3 | 5,31% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 5,17% | |
| XPBR31 | 4,88% | |
| SMFT3 | 4,76% | |
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 4,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,46% | 20,38% | 18,09% |
| Índice Sharpe | 2,08 | -0,49 | -0,17 |
| Retorno | 31,77% | 1,71% | 27,78% |
| Max. Drawdown | -30,43% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 771 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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