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AMARY CBI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
12,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
429
Número de cotistas
Gestor
SAKS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
38.251.735/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 0,7% | 4,0% | -0,5% | 1,5% | 2,6% | 2,3% | -2,1% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 268,4% | 74,5% | 413,5% | 134,2% | 235,2% | 177,0% | 138,9% | ||||||
| 2024 | 1,8% | 1,2% | 0,3% | 4,0% | 2,5% | -2,1% | -0,9% | 3,5% | 0,6% | 0,1% | 2,9% | -1,4% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 182,1% | 154,1% | 37,8% | 449,7% | 299,3% | 402,1% | 73,3% | 14,9% | 362,1% | 120,7% | |||
| 2023 | -0,6% | 0,3% | 2,1% | 3,0% | 1,7% | 4,5% | 1,4% | 2,6% | 0,1% | 0,1% | 4,6% | 3,2% | 25,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 37,1% | 180,3% | 331,1% | 149,5% | 420,7% | 127,2% | 228,7% | 5,8% | 9,8% | 502,5% | 372,9% | 195,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 65,59% | |
| ELET3 | 9,94% | |
| CPLE6 | 9,87% | |
| BRAP4 | 9,75% | |
| NEOE3 | 9,68% | |
| PETR4 | 9,65% | |
| BBAS3 | 9,50% | |
| EQTL3 | 9,16% | |
| SAPR11 | 8,99% | |
| ENEV3 | 8,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,46% | 7,32% | 7,38% |
| Índice Sharpe | 0,76 | 0,46 | 0,76 |
| Retorno | 11,66% | 16,74% | 65,35% |
| Max. Drawdown | -4,30% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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