MenuVILLA AMÉRICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
82,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.226.584/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 1,2% | -3,1% | 0,4% | 1,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 234,9% | 123,5% | 712,6% | 35,6% | |||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,0% | -0,6% | 4,0% | 2,1% | 2,0% | -1,9% | 3,2% | 2,2% | 1,3% | 2,1% | 0,6% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 72,3% | 4,1% | 377,3% | 183,1% | 180,9% | 274,4% | 180,7% | 100,2% | 198,0% | 50,1% | 116,9% | ||
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,4% | -2,5% | 0,2% | 1,1% | 1,9% | 1,4% | 2,0% | 0,5% | 1,9% | 0,5% | 8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,7% | 171,7% | 24,3% | 136,2% | 211,4% | 161,2% | 241,0% | 54,3% | 241,8% | 61,3% | 79,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 12,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 9,80% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 9,29% | |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,58% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 8,21% | |
| NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,73% | |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,68% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,69% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 4,60% | |
| VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,89% | 6,17% | 4,71% |
| Índice Sharpe | -1,08 | 0,50 | -0,34 |
| Retorno | 1,27% | 17,68% | 37,55% |
| Max. Drawdown | -5,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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