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JF HARMONY FIF CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
34,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.136.661/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -0,2% | 0,2% | 4,5% | 0,3% | 7,2% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 222,3% | 17,7% | 421,5% | 114,3% | 163,8% | ||||||||
| 2024 | -1,5% | 0,6% | 0,9% | -2,9% | -0,4% | 1,0% | 2,3% | 2,6% | -0,4% | 0,0% | -1,2% | -1,8% | -1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,6% | 106,7% | 130,4% | 251,9% | 304,7% | 1,6% | |||||||
| 2023 | 2,7% | -2,7% | -1,3% | 1,2% | 3,5% | 4,0% | 2,3% | -1,9% | -0,3% | -2,0% | 6,1% | 3,3% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 244,2% | 127,3% | 307,3% | 373,1% | 216,5% | 660,9% | 383,4% | 118,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 40,16% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 6,64% | |
| ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,95% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 5,94% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 5,90% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 5,08% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,74% | |
| PHANTOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 4,60% | |
| OCEANA VALOR A3 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 4,27% | |
| ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,55% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,30% | 6,10% | 7,62% |
| Índice Sharpe | 1,72 | -0,65 | -0,52 |
| Retorno | 7,15% | 7,77% | 28,99% |
| Max. Drawdown | -12,98% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 297 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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