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DAJ FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

10,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.130.358/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,7%-0,6%2,5%5,6%2,8%1,5%-3,6%1,9%13,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI255,5%263,5%527,2%247,2%138,7%381,1%159,8%
2024-1,0%1,4%1,6%-3,2%0,1%1,0%1,2%3,2%-2,6%-0,6%-3,7%-4,1%-7,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI169,0%190,4%11,0%123,4%129,1%363,6%
20232,1%-1,4%-0,9%-0,2%2,6%2,1%1,8%-1,0%0,0%-2,0%4,3%2,5%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI182,5%230,7%196,8%171,0%469,2%295,9%77,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES14,90%
ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES11,53%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES11,42%
VÉRTICE DYN COU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES10,63%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES8,42%
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FUNDO DE INVESTIMENTO6,82%
ITAÚ SNIPER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5,61%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO5,57%
ITAÚ GALAXY MONASHEES X FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXT4,98%
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA3,89%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,28%10,39%7,85%
Índice Sharpe0,85-1,03-0,91
Retorno13,34%1,28%16,13%
Max. Drawdown-12,74%
Data Max. Drawdown03/01/2025
Tempo de recuperação (dias)132

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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