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ALASKA LONG ONLY PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
48,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
38.120.857/0001-18
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,7% | -2,4% | 15,1% | 8,2% | 7,2% | -1,6% | -11,0% | 6,8% | 4,8% | -1,2% | 4,2% | 40,4% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | 1,9% | 0,3% | 9,1% | 4,5% | 5,7% | -2,9% | -6,9% | 0,6% | 1,4% | -3,5% | -1,3% | 9,3% | |
| 2024 | -5,2% | -1,6% | -3,6% | -4,3% | -3,3% | 0,1% | -1,6% | 5,1% | -5,0% | -1,1% | -4,3% | -11,6% | -31,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,4% | -2,6% | -2,9% | -2,6% | -0,2% | -1,4% | -4,6% | -1,4% | -2,0% | 0,5% | -1,2% | -7,3% | -21,1% |
| 2023 | 6,0% | -7,1% | -1,9% | 4,3% | 11,3% | 10,3% | 4,4% | -4,3% | -0,7% | -4,1% | 16,2% | 5,2% | 44,0% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,6% | 0,4% | 1,0% | 1,8% | 7,6% | 1,3% | 1,1% | 0,8% | -1,4% | -1,2% | 3,7% | -0,2% | 21,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 14,49% | |
| MGLU3 | 14,15% | |
| PETR3 | 11,90% | |
| COGN3 | 7,98% | |
| CSAN3 | 7,48% | |
| VLID3 | 6,40% | |
| ALOS3 | 5,59% | |
| BBAS3 | 5,42% | |
| JBSS3 | 3,51% | |
| PETR4 | 3,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,12% | 28,91% | 23,33% |
| Índice Sharpe | 1,17 | 0,31 | -0,06 |
| Retorno | 40,44% | 21,70% | 37,45% |
| Max. Drawdown | -34,21% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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