LOLOCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

28,05

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

38.098.526/0001-29

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	4,8%	0,7%	-2,0%	2,2%	-2,5%								3,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	393,3%	72,9%		203,6%									57,3%
2025	3,0%	-0,9%	2,8%	7,3%	3,7%	1,2%	-4,4%	6,7%	2,9%	1,2%	3,8%	-0,1%	30,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	287,7%		296,5%	691,0%	326,9%	112,5%		573,3%	239,0%	93,3%	357,0%		211,3%
2024	-0,6%	0,5%	0,9%	-2,1%	-0,6%	0,9%	2,0%	2,4%	-0,9%	0,0%	-2,2%	-2,4%	-2,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		67,0%	108,0%			119,0%	223,4%	281,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	11,32%
PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,02%
VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,29%
SQUADRA LONG-BIASED STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	6,86%
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA	5,32%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	4,25%
ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENTA LATAM LONG BIAS MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA	3,85%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	3,80%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,73%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,20%	11,52%	8,72%
Índice Sharpe	-0,48	0,01	0,02
Retorno	3,07%	15,95%	43,51%

Max. Drawdown	-7,43%
Data Max. Drawdown	10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)	217

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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