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VINLAND MACRO II PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

311,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
38.090.099/0001-32
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%2,2%1,3%2,9%1,5%2,0%0,5%2,3%1,4%1,2%1,3%20,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI166,3%224,6%139,6%276,3%131,8%183,2%40,9%200,7%112,4%93,1%235,8%161,4%
20240,1%-1,3%-1,0%-0,4%0,9%0,3%1,9%0,5%1,4%0,3%1,3%0,9%4,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI14,1%113,5%32,0%205,5%60,4%166,9%29,4%160,5%98,6%44,5%
20230,3%0,3%0,0%0,7%1,2%1,9%0,7%-0,5%0,0%0,5%1,5%1,5%8,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI24,5%34,5%70,9%105,1%178,4%69,8%0,9%51,6%166,4%179,0%64,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,62%
VINLAND MACRO N FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR16,42%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B11,24%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES9,35%
CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA9,21%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS7,76%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR5,98%
COMPRAS A TERMO A RECEBER5,98%
AESB32,97%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,71%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,29%3,19%2,93%
Índice Sharpe2,692,41-0,55
Retorno19,99%21,77%37,35%
Max. Drawdown-3,59%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de recuperação (dias)105

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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