MenuCAROLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,53%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.027.859/0001-67
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 1,1% | -3,8% | 0,5% | -1,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 73,9% | 109,4% | 857,9% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | 0,9% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,6% | 74,9% | 81,2% | 147,8% | 83,5% | 106,4% | 47,1% | 101,9% | 87,6% | 83,6% | 111,0% | 80,4% | 90,6% |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 1,0% | -1,6% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,4% | 7,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,4% | 123,1% | 68,3% | 106,2% | 159,7% | 168,1% | 65,0% | 74,1% | 108,4% | 48,5% | 66,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 60,12% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,50% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 11,04% | |
| PRLK11 | 1,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,26% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,75% | 4,44% | 3,44% |
| Índice Sharpe | -2,39 | -1,43 | -0,98 |
| Retorno | -1,51% | 8,46% | 31,31% |
| Max. Drawdown | -5,82% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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