ITAÚ ACTIVE FIX ALL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
4.679,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
32.501
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
38.000.771/0001-51
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,9% | 107,2% | 108,5% | 99,1% | 93,1% | 106,0% | 103,5% | 100,7% | 100,2% | 87,7% | 101,4% | 105,9% | 102,0% |
| 2024 | 1,4% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,9% | 125,8% | 119,4% | 106,2% | 121,3% | 117,2% | 110,7% | 107,3% | 106,1% | 104,9% | 110,1% | 50,6% | 110,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,60% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,18% | 0,68% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 1,10 | 0,24 |
| Retorno | 14,59% | 14,59% | 44,02% |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 57 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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