MenuSONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
40,98
Taxa de administração total
0,31%
Número de cotistas
2
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.993.866/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | -10,4% | 0,2% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,0% | -6,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 143,3% | 15,9% | 86,4% | 36,7% | 45,0% | 19,8% | |||||||
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 0,6% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 137,7% | 79,0% | 83,2% | 216,4% | 16,0% | 88,1% | 43,3% | 106,8% | 103,9% | 79,5% | 28,7% | 53,3% | 84,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | -8,6% | -3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,5% | 88,4% | 117,8% | 22,7% | 64,2% | 104,7% | 114,7% | 64,0% | 66,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,80% | |
| VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,75% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 8,85% | |
| BRAIN FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,06% | |
| SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,76% | |
| ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,35% | |
| AUGME 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,55% | |
| CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,44% | |
| BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,68% | |
| CBAN32 | 2,71% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,02% | 11,30% | 9,99% |
| Índice Sharpe | -1,77 | -1,50 | -1,43 |
| Retorno | -7,02% | -2,28% | -4,11% |
| Max. Drawdown | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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