SONG III FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
44,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.993.866/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,8% | 0,8% | 2,3% | 0,2% | 1,0% | 0,6% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 0,3% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 137,7% | 79,0% | 83,2% | 216,4% | 16,0% | 88,1% | 43,3% | 106,8% | 103,9% | 79,5% | 28,7% | 64,5% | 85,4% |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,0% | -0,1% | 0,2% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,5% | 0,6% | 0,0% | -8,6% | -3,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,5% | 88,4% | 117,8% | 22,7% | 64,2% | 104,7% | 114,7% | 64,0% | 66,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,19% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 10,77% | |
| SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,86% | |
| BRAIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,67% | |
| ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,38% | |
| CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,33% | |
| AUGME 45 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,06% | |
| VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,55% | |
| VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,75% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,11% | 2,11% | 7,63% |
| Índice Sharpe | -1,01 | -1,34 | -1,26 |
| Retorno | 12,12% | 12,12% | 9,86% |
| Max. Drawdown | -17,32% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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