LISINI FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
24,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.867.404/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,6% | -1,9% | 6,0% | 5,7% | 2,3% | 1,0% | -4,4% | 6,5% | 2,6% | 0,0% | 3,7% | -0,4% | 28,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 0,9% | 33,4% |
| Dif. | -0,3% | 0,7% | -0,1% | 2,0% | 0,8% | -0,3% | -0,2% | 0,3% | -0,8% | -2,3% | -2,7% | -1,3% | -5,4% |
| 2024 | -4,6% | -1,6% | 0,5% | -4,1% | -1,0% | -1,2% | 2,9% | 3,3% | -3,5% | -0,6% | -4,1% | -4,4% | -17,4% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,2% | -2,6% | 1,2% | -2,4% | 2,0% | -2,7% | -0,1% | -3,2% | -0,4% | 1,0% | -1,0% | -0,1% | -7,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 35,10% | |
| SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 30,67% | |
| ITAÚ VÉRTICE RISING STARS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI | 19,71% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 9,60% | |
| ITAU VÉRTICE COMPROMISSO RV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,60% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,92% | 13,92% | 13,61% |
| Índice Sharpe | 1,03 | 1,01 | -0,30 |
| Retorno | 28,00% | 28,00% | 26,87% |
| Max. Drawdown | -34,98% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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