LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
37.844.994/0001-32
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5% | 1,3% | 5,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 365,7% | 218,7% | 318,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 0,2% | 2,5% | 2,3% | 0,9% | -1,5% | 5,5% | -0,9% | 0,5% | 6,2% | 1,1% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,1% | 25,3% | 232,3% | 202,2% | 82,3% | 472,3% | 38,2% | 590,8% | 90,5% | 130,9% | |||
| 2024 | -6,0% | 1,4% | 0,1% | -1,9% | -1,2% | -0,6% | 3,4% | 0,2% | -4,6% | 1,1% | -2,6% | -1,5% | -11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,9% | 6,8% | 373,2% | 17,8% | 122,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 70,98% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 29,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,46% | 10,38% | 11,24% |
| Índice Sharpe | 4,46 | 0,95 | -0,28 |
| Retorno | 5,91% | 24,22% | 30,61% |
| Max. Drawdown | -27,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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