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LIS ICATU 70 PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
10,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
CNPJ
37.844.994/0001-32
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | -0,4% | 0,2% | 2,5% | 2,3% | 0,9% | -1,5% | 0,7% | 6,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 117,1% | 25,3% | 232,3% | 202,2% | 82,3% | 121,5% | 70,8% | ||||||
| 2024 | -6,0% | 1,4% | 0,1% | -1,9% | -1,2% | -0,6% | 3,4% | 0,2% | -4,6% | 1,1% | -2,6% | -1,5% | -11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,9% | 6,8% | 373,2% | 17,8% | 122,8% | ||||||||
| 2023 | 0,9% | -4,3% | -2,0% | -0,1% | 5,6% | 5,1% | 3,1% | -3,1% | -1,8% | -4,4% | 9,8% | 5,7% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,2% | 496,6% | 472,2% | 292,8% | 1.070,2% | 666,8% | 110,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LIS FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 70,39% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 30,29% | |
| VALORES A RECEBER | 1,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,42% | 9,53% | 12,09% |
| Índice Sharpe | -0,49 | -1,47 | -1,00 |
| Retorno | 5,95% | -1,85% | 0,21% |
| Max. Drawdown | -27,54% |
| Data Max. Drawdown | 26/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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