MenuPS ALPHA MASTER INSTITUCIONAL PREVIDENCIA FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
91,71
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
11
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.805.659/0001-25
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,3% | 1,7% | -1,3% | 0,4% | -6,7% | 0,2% | 0,9% | 2,0% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,4% | 7,2% | |||||
| Dif. | -5,2% | -2,4% | -0,6% | 0,5% | 0,5% | 1,2% | 0,5% | -5,2% | |||||
| 2025 | 6,1% | -2,4% | 4,4% | 10,2% | 4,3% | 1,1% | -6,4% | 9,0% | 3,8% | 0,1% | 5,1% | -1,5% | 37,8% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,2% | 0,2% | -1,7% | 6,5% | 2,9% | -0,2% | -2,3% | 2,7% | 0,4% | -2,1% | -1,3% | -2,7% | 3,9% |
| 2024 | -3,1% | 1,4% | 0,4% | -5,4% | -1,8% | 0,8% | 3,5% | 4,6% | -3,8% | -1,4% | -6,5% | -7,0% | -17,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,7% | 0,4% | 1,1% | -3,7% | 1,2% | -0,7% | 0,5% | -1,9% | -0,7% | 0,2% | -3,4% | -2,7% | -7,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SQUADRA INST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 16,74% | |
| PS ATMOS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 15,96% | |
| SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,93% | |
| OCEANA SELECTION P FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,54% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,13% | |
| ABSOLUTE ENDURANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,99% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,98% | |
| PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 8,97% | |
| TORK LONG ONLY INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES | 4,30% | |
| VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 3,20% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,66% | 17,84% | 16,60% |
| Índice Sharpe | -0,53 | -0,01 | -0,23 |
| Retorno | 2,03% | 12,44% | 26,92% |
| Max. Drawdown | -37,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 981 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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