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EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
25,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.801.249/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 0,7% | 4,7% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,2% | -0,2% | -2,1% | 1,3% | 7,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 131,6% | 43,9% | 72,5% | 443,8% | 10,8% | 12,7% | 19,9% | 17,2% | 235,1% | 56,4% | |||
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 2,6% | -0,1% | 0,3% | 0,6% | 0,9% | 0,0% | -0,3% | -1,0% | 1,3% | 0,0% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 24,1% | 47,6% | 309,4% | 40,5% | 81,8% | 102,5% | 159,3% | 45,5% | |||||
| 2023 | 1,0% | -0,8% | 2,1% | 0,7% | 2,4% | 1,9% | 0,7% | 0,0% | -0,3% | -0,3% | 2,9% | 1,9% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,5% | 183,0% | 76,1% | 218,1% | 176,2% | 62,2% | 311,0% | 219,1% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 34,97% | |
| RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS | 25,08% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 23,78% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,44% | |
| BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 2,89% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA | 0,95% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,92% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,51% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,38% | 5,52% | 4,55% |
| Índice Sharpe | -1,62 | -1,69 | -1,12 |
| Retorno | 4,82% | 7,39% | 28,20% |
| Max. Drawdown | -6,68% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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