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EBELSO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

25,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.801.249/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,4%0,7%4,7%0,1%0,1%0,3%0,2%8,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI131,6%43,9%72,5%443,8%10,8%12,7%19,9%29,7%93,7%
20240,2%0,4%2,6%-0,1%0,3%0,6%0,9%0,0%-0,3%-1,0%1,3%0,0%5,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI24,1%47,6%309,4%40,5%81,8%102,5%159,3%45,5%
20231,0%-0,8%2,1%0,7%2,4%1,9%0,7%0,0%-0,3%-0,3%2,9%1,9%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI89,5%183,0%76,1%218,1%176,2%62,2%311,0%219,1%96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR34,97%
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS25,08%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA23,78%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR10,44%
BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO2,89%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA0,95%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,92%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA0,51%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,43%
DISPONIBILIDADES0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,70%5,30%4,89%
Índice Sharpe-0,79-1,41-0,84
Retorno5,94%8,15%30,82%
Max. Drawdown-6,68%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)74

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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