ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

22,94

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

37.760.091/0001-73

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,4%	1,3%	-4,2%	1,6%	-0,5%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	199,2%	126,1%		148,1%									9,9%
2025	1,3%	0,4%	0,3%	3,6%	1,3%	1,5%	-0,5%	2,2%	1,5%	1,0%	1,2%	1,0%	16,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	127,2%	38,1%	33,1%	345,4%	111,4%	137,8%		192,8%	126,1%	82,1%	118,5%	88,6%	112,5%
2024	-0,3%	0,4%	1,3%	-2,0%	0,4%	1,1%	1,5%	1,2%	1,6%	0,3%	1,5%	0,7%	8,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		55,7%	156,3%		52,5%	143,5%	163,6%	139,3%	189,6%	33,5%	184,6%	80,4%	73,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	15,07%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,87%
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	7,82%
VALORES A RECEBER	7,66%
ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,05%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,03%
ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,02%
ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,13%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	5,37%
LEGACY CAPITAL TR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	4,34%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,36%	4,67%	3,71%
Índice Sharpe	-2,13	-1,15	-0,75
Retorno	0,44%	9,39%	33,61%

Max. Drawdown	-5,20%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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