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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA
904,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
FUNDACAO CESP
CNPJ
37.750.485/0001-40
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 2,3% | 1,6% | 1,4% | -0,8% | 1,3% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 155,0% | 51,5% | 145,1% | 217,0% | 142,9% | 127,9% | 229,5% | 114,7% | |||||
| 2024 | 0,1% | 0,6% | 0,3% | -1,1% | 1,3% | -0,4% | 1,7% | 0,7% | -0,3% | -0,2% | 0,0% | -1,6% | 1,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,7% | 80,1% | 35,0% | 150,9% | 182,9% | 82,0% | 9,1% | ||||||
| 2023 | 0,4% | 1,2% | 2,5% | 1,6% | 2,4% | 1,9% | 0,8% | 0,1% | -0,7% | -0,5% | 2,3% | 1,9% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,2% | 135,9% | 209,1% | 179,6% | 210,8% | 174,8% | 73,3% | 5,2% | 251,1% | 227,1% | 113,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 98,71% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 1,29% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,76% | 4,31% | 4,26% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -1,59 | -0,97 |
| Retorno | 9,59% | 6,33% | 26,80% |
| Max. Drawdown | -6,00% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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