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CP 53 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
03.774.967/0001-19
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 0,6% | 2,7% | 1,6% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 127,9% | 42,2% | 66,5% | 253,3% | 137,2% | 95,6% | 226,0% | 103,8% | |||||
| 2024 | -0,8% | 1,2% | 0,9% | -1,5% | 0,4% | 0,7% | 1,2% | 1,4% | 0,3% | 0,4% | 0,1% | -0,7% | 3,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,7% | 102,3% | 53,2% | 82,6% | 126,8% | 160,1% | 32,9% | 38,6% | 11,2% | 31,9% | |||
| 2023 | 1,9% | -0,9% | -1,4% | 0,5% | 4,6% | 3,5% | 2,3% | -1,6% | 0,3% | -1,0% | 4,5% | 2,1% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 169,7% | 54,3% | 410,1% | 329,4% | 211,7% | 28,3% | 494,7% | 250,3% | 119,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 53,75% | |
| DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,06% | |
| BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B | 9,48% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,83% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,34% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 2,65% | |
| JGP STRATEGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,63% | |
| SPX NIMITZ FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,61% | |
| GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,49% | |
| ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 2,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,56% | 2,59% | 5,46% |
| Índice Sharpe | 0,22 | -1,52 | -0,50 |
| Retorno | 8,71% | 8,84% | 31,67% |
| Max. Drawdown | -34,97% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 435 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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