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RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

7,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.743.868/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%-0,1%0,4%-1,0%0,8%0,3%0,2%0,6%2,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,8%8,7%
% DI89,8%39,1%73,5%28,0%14,5%74,7%25,1%
20240,4%0,1%2,3%0,3%0,8%0,9%1,6%0,0%0,0%0,1%-0,2%-0,2%6,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI44,4%17,8%280,4%36,5%99,8%112,2%173,2%0,0%10,5%58,9%
2023-0,2%1,1%4,5%-2,6%0,9%0,4%0,6%0,5%0,9%-0,9%0,7%1,4%7,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI122,5%386,4%81,7%35,1%55,5%45,1%94,0%81,0%169,7%58,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA62,30%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA34,45%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA3,31%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,31%2,52%5,41%
Índice Sharpe-5,09-4,28-0,79
Retorno1,43%3,12%27,75%
Max. Drawdown-3,03%
Data Max. Drawdown25/01/2021
Tempo de recuperação (dias)340

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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