MenuFIM MILAS II MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
288,01
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
2
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
CNPJ
37.719.452/0001-38
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,0% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 42,6% | 1,6% | 0,1% | 44,9% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 20,5% | 24,4% | 28,1% | 3.973,1% | 141,3% | 126,4% | 639,3% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -34,7% | -4,3% | 0,5% | 0,0% | 2,1% | -0,5% | 0,3% | 0,4% | 0,2% | -11,2% | -42,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,2% | 54,2% | 44,2% | 164,0% | 27,7% | 33,6% | 23,5% | ||||||
| 2024 | 0,7% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,5% | 0,5% | -0,6% | 5,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 68,3% | 48,8% | 47,6% | 58,4% | 59,1% | 65,7% | 55,5% | 58,9% | 78,2% | 58,2% | 61,6% | 47,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FIDC MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 79,75% | |
| SALERNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 9,11% | |
| FIDC MILAS II JCPE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,65% | |
| FIDC MILAS II PRODUTOR RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,38% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 60,22% | 43,69% | 33,34% |
| Índice Sharpe | 1,62 | 0,39 | -0,49 |
| Retorno | 44,85% | 31,86% | -9,29% |
| Max. Drawdown | -43,64% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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