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FIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.695.914/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,2%1,1%0,8%1,2%0,9%0,5%1,7%0,1%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI211,6%112,4%81,3%110,0%77,7%49,7%129,7%19,9%104,4%
2024-0,6%0,8%0,9%-2,5%0,5%1,2%1,8%2,2%0,2%1,1%-0,8%0,6%5,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI105,8%109,2%60,9%146,5%198,8%247,9%27,8%122,3%69,2%50,8%
20232,0%-1,9%-0,4%1,1%2,6%2,4%1,6%-0,8%-0,4%-1,5%4,8%2,6%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI176,5%117,1%234,1%227,5%148,9%521,0%307,2%96,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO16,08%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO14,95%
ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES14,50%
VALORES A RECEBER13,23%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA10,52%
SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE7,23%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA7,16%
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES4,52%
ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO3,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,35%3,03%4,86%
Índice Sharpe0,23-0,74-0,80
Retorno8,82%10,24%27,23%
Max. Drawdown-9,61%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de recuperação (dias)512

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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