FIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.695.914/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | -0,1% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 144,2% | 93,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,2% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1,9% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 211,6% | 112,4% | 81,3% | 110,0% | 77,7% | 49,7% | 129,7% | 56,4% | 17,0% | 27,8% | 166,0% | 84,1% | |
| 2024 | -0,6% | 0,8% | 0,9% | -2,5% | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 2,2% | 0,2% | 1,1% | -0,8% | 0,6% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,8% | 109,2% | 60,9% | 146,5% | 198,8% | 247,9% | 27,8% | 122,3% | 69,2% | 50,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 32,70% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 32,28% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,64% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 11,23% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 3,58% | 4,30% |
| Índice Sharpe | -6,13 | -2,12 | -0,82 |
| Retorno | -0,42% | 10,83% | 33,57% |
| Max. Drawdown | -9,61% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 512 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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