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FIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
1,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.695.914/0001-24
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,2% | 1,1% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,5% | 1,7% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | -0,3% | 9,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 211,6% | 112,4% | 81,3% | 110,0% | 77,7% | 49,7% | 129,7% | 56,4% | 17,0% | 74,4% | |||
| 2024 | -0,6% | 0,8% | 0,9% | -2,5% | 0,5% | 1,2% | 1,8% | 2,2% | 0,2% | 1,1% | -0,8% | 0,6% | 5,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,8% | 109,2% | 60,9% | 146,5% | 198,8% | 247,9% | 27,8% | 122,3% | 69,2% | 50,8% | |||
| 2023 | 2,0% | -1,9% | -0,4% | 1,1% | 2,6% | 2,4% | 1,6% | -0,8% | -0,4% | -1,5% | 4,8% | 2,6% | 12,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 176,5% | 117,1% | 234,1% | 227,5% | 148,9% | 521,0% | 307,2% | 96,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16,08% | |
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 14,95% | |
| ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 14,50% | |
| VALORES A RECEBER | 13,23% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 10,52% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 7,23% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 7,16% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 4,52% | |
| ITAÚ RK CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,33% | 3,24% | 4,37% |
| Índice Sharpe | -1,08 | -1,38 | -0,96 |
| Retorno | 9,28% | 9,25% | 27,86% |
| Max. Drawdown | -9,61% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 512 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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