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ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

3.117,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.608.715/0001-31
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%-5,3%0,3%-6,6%38,5%-14,8%-14,1%0,2%3,5%0,0%0,0%-5,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI102,5%33,1%3.388,6%16,2%286,2%0,0%0,0%
202495,8%0,2%1,2%2,2%-9,5%-1,6%6,0%0,4%102,8%-5,5%14,5%-13,7%264,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI9.474,5%27,7%143,2%251,6%660,7%46,3%12.322,1%1.835,0%2.429,6%
20237,1%-7,6%-9,1%2,4%2,2%1,9%15,0%-11,8%3,4%-1,6%-3,5%-1,0%-5,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI630,3%262,7%192,4%174,8%1.398,1%349,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA68,20%
BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA29,58%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS25,89%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES22,23%
VALORES A RECEBER2,94%
SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA2,37%
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA0,75%
HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,20%
LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,02%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão60,31%72,92%127,63%
Índice Sharpe-0,35-0,470,29
Retorno-6,03%-21,31%229,41%
Max. Drawdown-55,97%
Data Max. Drawdown29/07/2025
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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