ILHA DE PATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
3.117,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
37.608.715/0001-31
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | -5,3% | 0,3% | -6,6% | 38,5% | -14,8% | -14,1% | 0,2% | 3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -5,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,5% | 33,1% | 3.388,6% | 16,2% | 286,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||||
| 2024 | 95,8% | 0,2% | 1,2% | 2,2% | -9,5% | -1,6% | 6,0% | 0,4% | 102,8% | -5,5% | 14,5% | -13,7% | 264,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9.474,5% | 27,7% | 143,2% | 251,6% | 660,7% | 46,3% | 12.322,1% | 1.835,0% | 2.429,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 68,20% | |
| BORDEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 29,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 25,89% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 22,23% | |
| VALORES A RECEBER | 2,94% | |
| SAVANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 2,37% | |
| FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,75% | |
| HEKTOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,20% | |
| LUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,02% | |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 56,36% | 56,36% | 127,61% |
| Índice Sharpe | -0,36 | -0,40 | 0,28 |
| Retorno | -6,03% | -6,03% | 223,89% |
| Max. Drawdown | -55,97% |
| Data Max. Drawdown | 29/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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