GENOA CAPITAL ARPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
130,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
37.487.877/0001-69
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 3,3% | 8,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 395,8% | 550,8% | 454,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | -3,4% | -3,4% | 9,6% | 6,2% | 4,3% | -1,3% | 2,0% | 4,6% | 2,2% | 3,9% | -1,3% | 26,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,1% | 904,7% | 542,4% | 389,1% | 175,0% | 374,3% | 169,3% | 371,4% | 187,1% | ||||
| 2024 | 4,3% | 6,8% | 3,9% | -5,2% | 1,4% | 6,2% | 5,3% | 3,7% | 2,7% | -0,6% | 0,9% | 1,9% | 35,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 427,9% | 846,6% | 467,2% | 163,9% | 792,2% | 588,6% | 428,6% | 326,6% | 112,0% | 215,1% | 326,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,53% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 13,98% | |
| RENT3 | 8,04% | |
| CPLE3 | 7,22% | |
| BBDC4 | 6,40% | |
| SBSP3 | 6,26% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,21% | |
| ENEV3 | 5,95% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 5,72% | |
| NEOE3 | 5,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,60% | 14,79% | 14,89% |
| Índice Sharpe | 4,40 | 1,35 | 1,24 |
| Retorno | 8,66% | 33,41% | 121,67% |
| Max. Drawdown | -17,29% |
| Data Max. Drawdown | 05/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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