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ITAÚ FLEXPREV DESAFIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
37.483.037/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,4% | 2,4% | 1,7% | 1,9% | 1,3% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,2% | 1,2% | 12,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,9% | 38,5% | 252,7% | 160,1% | 166,6% | 115,2% | 63,5% | 47,1% | 90,9% | 219,7% | 98,9% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,6% | -0,1% | -2,0% | 1,4% | -1,0% | 2,6% | 0,5% | -0,5% | -0,5% | 0,0% | -2,4% | -2,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,3% | 163,4% | 283,6% | 60,5% | |||||||||
| 2023 | 0,9% | 1,1% | 2,0% | 1,4% | 1,8% | 1,4% | 0,7% | -0,5% | -1,2% | -0,7% | 2,4% | 2,8% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,8% | 118,3% | 172,8% | 156,8% | 163,3% | 134,1% | 63,2% | 263,1% | 328,2% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 71,61% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 7,01% | |
| SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,28% | |
| VALORES A RECEBER | 3,88% | |
| LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | 3,76% | |
| GENOA CAPITAL CRUISE PREV FOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,56% | |
| ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,49% | |
| ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA | 2,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,65% | 4,29% | 4,04% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -1,19 | -1,26 |
| Retorno | 12,23% | 8,97% | 24,94% |
| Max. Drawdown | -7,07% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 147 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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