VEXTY CDI FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.229,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
F3 GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.405.187/0001-13
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,9% | 100,8% | 100,6% | 99,7% | 100,9% | 100,4% | 101,2% | 100,2% | 100,0% | 99,7% | 100,5% | 99,7% | 100,6% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,9% | 102,5% | 102,3% | 85,5% | 102,8% | 104,7% | 110,2% | 98,1% | 101,9% | 101,2% | 101,2% | 95,6% | 100,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VEXTY BRAM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 39,64% | |
| VEXTY SUL AMERICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 35,82% | |
| VEXTY MONGERAL AEGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,97% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 2,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,08% | 0,18% |
| Índice Sharpe | 0,72 | 0,69 | 0,02 |
| Retorno | 14,33% | 14,33% | 43,28% |
| Max. Drawdown | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | 29/03/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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