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ZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
5,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.379.155/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8% | 0,7% | 1,9% | 3,7% | 2,6% | -0,8% | -0,4% | 0,1% | 13,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 451,0% | 75,1% | 198,9% | 352,4% | 227,8% | 18,4% | 156,5% | ||||||
| 2024 | -7,0% | -3,3% | 2,3% | -0,6% | -2,5% | -2,5% | -0,4% | 6,3% | 0,2% | 4,3% | -5,3% | -7,3% | -15,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 271,4% | 721,5% | 25,8% | 459,2% | |||||||||
| 2023 | 4,8% | 2,1% | 4,6% | 3,1% | 9,6% | 10,0% | 1,1% | 0,1% | -2,7% | -3,3% | 13,6% | 6,7% | 60,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 429,8% | 231,3% | 394,0% | 339,2% | 850,3% | 934,2% | 102,4% | 12,2% | 1.485,9% | 781,2% | 466,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 65,55% | |
| CEAB3 | 19,65% | |
| VIVR3 | 10,25% | |
| ESTR4 | 2,14% | |
| TECN3 | 1,86% | |
| MATD3 | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VVEO3 | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,40% | 12,53% | 15,21% |
| Índice Sharpe | 0,88 | -0,51 | 0,15 |
| Retorno | 13,15% | 6,39% | 49,81% |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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