MenuZENITH EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
6,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
24
Número de cotistas
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
37.379.155/0001-90
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,0% | -2,0% | 1,1% | 1,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 128,6% | 99,5% | 2.006,8% | 46,8% | |||||||||
| 2025 | 4,8% | 0,7% | 1,9% | 3,7% | 2,6% | -0,8% | -0,4% | 6,8% | 0,8% | 0,1% | 2,1% | -3,8% | 19,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 451,0% | 75,1% | 198,9% | 352,4% | 227,8% | 585,4% | 64,8% | 7,7% | 198,9% | 137,1% | |||
| 2024 | -7,0% | -3,3% | 2,3% | -0,6% | -2,5% | -2,5% | -0,4% | 6,3% | 0,2% | 4,3% | -5,3% | -7,3% | -15,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 271,4% | 721,5% | 25,8% | 459,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 34,73% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,05% | |
| AMER3 | 14,00% | |
| CEAB3 | 10,01% | |
| ESTR4 | 6,16% | |
| TKNO4 | 3,66% | |
| VIVR3 | 3,51% | |
| TECN3 | 2,53% | |
| TPIS3 | 1,60% | |
| VALORES A RECEBER | 0,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,50% | 11,79% | 15,46% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,19 | 0,06 |
| Retorno | 1,62% | 11,53% | 47,19% |
| Max. Drawdown | -17,60% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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