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CAIXA SELEÇÃO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
76
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.737.207/0001-31
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,4% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 88,4% | 89,2% | 89,4% | 89,9% | 90,2% | 90,5% | 90,8% | 81,3% | 88,9% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 25,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 36,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,5% | 87,6% | 86,8% | 87,0% | 3.077,6% | 87,2% | 86,5% | 86,8% | 86,5% | 86,8% | 87,1% | 88,0% | 335,5% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 31,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 45,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 88,6% | 88,6% | 88,8% | 3.391,7% | 87,6% | 87,6% | 90,3% | 90,2% | 89,3% | 89,6% | 88,5% | 88,1% | 346,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER III RENDA FIXA | 100,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,08% | 0,11% | 22,51% |
| Índice Sharpe | -25,03 | -29,28 | 0,80 |
| Retorno | 7,43% | 11,15% | 122,01% |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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