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CAIXA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

25.289,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1.318
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
03.737.206/0001-97
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%0,6%12,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI106,5%102,0%102,4%99,7%101,1%100,6%100,7%99,7%101,3%97,8%99,7%101,1%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI103,6%102,8%104,2%100,5%100,9%103,8%107,2%101,8%102,5%98,2%102,3%88,7%101,4%
20231,1%0,8%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%1,0%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,4%87,0%97,9%100,0%105,1%104,0%106,5%108,6%105,3%101,9%105,3%103,2%102,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,20%
LETRA FINANCEIRA21,99%
DEBÊNTURE SIMPLES9,50%
CDB/ RDB6,91%
DPGE0,39%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,05%0,10%0,10%
Índice Sharpe3,57-0,223,22
Retorno12,51%13,87%43,84%
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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