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ARX ELBRUS PRO FIC DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LTDA

34,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.191
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
37.368.116/0001-98
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,6%2,4%1,9%2,2%1,5%-0,4%2,0%11,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI83,4%61,3%246,2%178,5%195,1%136,0%359,9%136,7%
20240,6%2,5%0,2%-2,4%1,3%-1,2%3,1%1,4%-0,3%-1,1%-0,4%-3,2%0,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI55,7%313,8%28,9%160,7%337,5%163,1%4,7%
2023-0,7%-0,6%2,4%1,5%4,7%3,5%1,6%0,5%-1,3%-0,6%2,6%2,7%17,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI207,5%161,3%414,9%330,8%146,1%42,3%288,3%314,6%132,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX ELBRUS PRO MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA99,43%
VALORES A RECEBER0,15%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,30%6,38%5,67%
Índice Sharpe1,00-1,34-0,69
Retorno11,44%4,63%28,27%
Max. Drawdown-7,20%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)141

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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